不同用戶策略在Zerogoki系統中的模擬遊戲

The Duet Protocol ｜2021-07-22 9:35

Aletheia開山之作，首個DeFi模型驗證和優化工具

原標題《Aletheia｜不同用戶策略在Zerogoki系統中的模擬遊戲》

Aletheia開山之作，首個DeFi模型驗證和優化工具

測試主題：Zerogoki Yield Farming 實測測試方：Aletheia第一階段測試開始時間：2021年7月5日第一階段測試結束時間：2021年7月7日

Aletheia，是一種通過構建一個/多個虛擬系統模擬真實治理機制的運行，進而對真實治理機制進行驗證和優化的工具。這些虛擬系統本質上是模仿人類的推理，將認知和實驗結合，實時收集、分析和驗證機制的交互邏輯。

執行摘要

在此次人工驗證測試中，對DUET協議產品'Zerogoki '的穩健性和穩定性進行了檢驗。此次測試為交互式測試，測試產品為“Zerogoki”，測試方案為預測產品中可能發生的不同行為動作。測試範圍如下：

目標產品: 'Zerogoki'：

平台URL: https://zerogoki.org

測試專項預算:1.046ETH(3:32AM-7-7-2021)：

測試成本:2000USDT（約為0.86ETH）Gas消耗:約0.19ETH

測試模塊:

鑄造/贖回模塊。 Uniswap V2交易模塊。 Uniswap V2流動性池模塊。

使用工具：

Metamask錢包

測試者DAOctorYofuQBWillYounes

表1.1測試人員

測試初始階段採用的計劃：

zAsset（zUSD）交易對比：大量vs少量。 Zerogoki主要資產“REI”交易對比：大量vs少量。 zAsset (zUSD)鑄造：大額vs小額。 Zerogoki主要資產“REI”贖回：大量vs少量。將大量zUSD/USDT流動性注入Zerogoki流動性池。將大量REI/USDT流動性注入Zerogoki流動性池。將大量等量zUSD/ ust-rei /USDT注入Zerogoki流動性池。將少量等量zUSD/ ust-rei /USDT注入Zerogoki流動性池。使用zAsset(zUSD)交易其他不同資產。使用“REI”資產交易其他不同的資產。

為了完成上述所採用的測試計劃，測試資金以等額分配的方式打入了1.1中所述的五個測試帳戶，如下:

測試者測試金額DAOctor400USDT + 0.022ETHYofu400USDT + 0.022ETHQB400USDT + 0.029ETHWill400USDT + 0.022ETHYounes400USDT + 0.095ETH

表1.2包含了每個參與者的可用測試金額

為了開始驗證測試階段，需要考慮以下幾個方面進行觀察和分析。

交易費用。時間戳(估計持續時間(忽略日期))。持倉值REI/USDT || zUSD/USDT。累積獎勵。

因此，大多數測試任務都是在驗證的第一階段開始的。

該階段包括以下連續步驟:批准USDT使用Uniswap協議在Zerogoki平台進行交易；之後每個參與者以不同金額交換USDT為zUSD || REI(Uniswap V2協議)；分別鑄造/贖回REI, zUSD；選擇一個策略從流動性池模塊中獲得一定數量的股份，不同參與者持有不同的股份，以此來半模擬不同的常規用戶動作。最後，不斷驗證和存儲REI/USDT和zUSD/USDT池的累計獎勵值，以便進一

步分析

結果

在本章中，Zerogoki平台，或者更準確地說是“機制”，會對測試方案中提到的任何主體模塊所採用的行為做出響應，如下圖所示。

對於流動性池鎖定模塊，每個測試參與者都採用了一種特定的策略，該策略可以投射出基礎和幼稚用戶或專業和老練用戶可能發生的許多行為中的一種。第2.1節介紹了每個參與者所採用的策略。

2.1採用行為

DAOctor:

喜歡選擇最低的年收益率，認為它對大多數用戶的吸引力會降低。作為擁有相當多交易技能的普通用戶，DAOctor是一個迅捷的投資者。為此，由於“zUSD/USDT LP”滿足DAOctor行為要求，DAOctor選擇如下所示的策略:

注入zUSD/USDT池的約366美元。注入REI/USDT池的約43美元。

Yofu:

將智力題當成早餐的用戶，注重技巧，會深入思考他將從這種池股中獲得的利益。 Yofu是一個數字用戶，不喜歡冒險，但喜歡以最小的損失獲得長線利潤。為此，Yofu選擇成為“REI/USDT”和“zUSD/USDT”的流動性提供者，其策略如下:

注入zUSD/USDT池約203美元。注入REI/USDT池約168美元。

QB:

信念：年收益率越高，餘額增長越快。 QB貪婪的追求利潤，無論什麼情況下，無論何時何地，APY高就是他的選擇。為此，QB選擇了“REI/USDT”，因為它具有巨大的APY價值，因此採用了以下策略：

注入REI/USDT池中約392美元

Will：

一個不甘接受事業平庸的人。他是愛揩油的人，他想要一切，但即使失去也不保留任何東西。這樣的行為足以讓Will採取如下策略：

注入zUSD/USDT池中約62美元。注入REI/USDT池中約356美元。

Younes :

重視平衡，首先要均值，然後看看會發生什麼。 Younes是未來主義者，他把抽像作為未來的第一步。首先對“REI/USDT”和“zUSD/USDT”的池進行相同的投資，然後根據哪些會帶來更多的利潤和更少的損失進行調整，謹慎行事。以下是尤尼斯堅持的策略:

注入zUSD/USDT池約170美元。注入REI/USDT池約161美元。保留價值約57美元的REI代幣，以防萬一。保留價值約41美元的zUSD資產以防萬一。

2.2 結果

下面，圖2.1顯示了交易費用記錄，其中大多數參與者支付的金額在1.2-8.69美元之間，除了QB那欄可以看到一個很高的費率，大概是12.2 -24.05美元之間，這可能是由於測試時以太坊價值的增長。另一方面，圖2.2描述了區塊鏈塊中要確認和成功交易的估計持續時長。這些估計的持續時長在大多數情況下有穩定的變化，約為10 ~ 30s，這表明Zergoki機制的穩定性，即使在一些罕見情況下，估計的持續時長會更高。

圖2.1:這個圖表顯示了交易費用根據參與者的行為而變化

圖2.2:這些變化表示完成每個任務的估計持續時長

圖2.3:zUSD和REI資產注入流動性池的金額

圖2.4:短期內資產質押後獲得的回報

現在，讓我們分析所採用的策略和它們導致了什麼。圖2.4顯示了一組與圖2.3中採用的策略相兼容並反映的模式，其中大多數情況從行為的角度達到了測試參與者的期望。 DAOctor使用zUSD/USDT池股，結果DAOctor獲得了一筆獎金，累計金額為約10 REI Token （7.5美元），而REI/USDT獎金為約0.7 REI Token （0.5美元）。另一方面,Yofu 從他zUSD/ USDT對池取得了5.8REI（4.06美元）,這反映了一個事實,Yofu投入更多這個池,另一方面,因為Yofu選擇略低於REI/USDT對數量,沒有那麼多的利潤只有3.01REI（2.1美元）。

對於QB，情況是不同的，因為QB測試的時間戳是最近的，不像其他參與者，這解釋了獲得的約0.24 REI Token（0.17美元）。事實上，目前QB積累的獎勵是>2美元，這與貪婪行為的預期一樣。對於Will來說，儘管採用的行為有點類似於QB，但與DAOctor 自REI/USDT對獲得6.2 REI Token（4.34美元）相比，1.7 REIToken（1.2美元），Will並沒有獲得更多的獎勵，這讓他受到了損失，而不是理性投資。

最後，對於Younes來說，使用抽象啟動會導致獲得的回報有所不同，其中zUSD/USDT對的利潤約為3.04 REI（2.12美元），高於REI/USDT對的利潤約為4.45 REI（3.11美元），這意味著需要調整計劃以增加利潤。

從這些結果中，我們可以看到用戶行為會影響Zerogoki模塊(鑄幣/贖回，池份額)的結果，如技巧派和未來主義派的獎勵非常相似。然而，出於安全考慮，未來主義派保留了REI, zUSD Assets作為任何即將到來的下注機會，而技巧派幾乎沒有留下任何變現對。一方面，儘管迅捷派和揩油派在投資上是相反的，迅捷派表現的是快速獲得回報。貪婪投機派作為一個最近的參與者被期望顯示出有希望的結果，因為他完全投入到冒險中。

附錄

DAOctor測試步驟和日誌。