火幣網格打開加密交易新空間

碳链价值｜2021-03-31 12:39

加密貨幣市場是一個容易受到情緒影響的市場。在進行加密貨幣交易時，人性最大的弱點就是「高價不願拋、低價不敢賣」，結果導致不少投資者錯失良機。網格交易可以有效解決這個問題，因為一旦設置好策略，就會完全按照事前計算好的確定的買點和賣點執行，不會受到人為情緒化控制。

作者：碳8

編輯：黑土

出品：碳鏈價值（ID：cc-value）

北風捲地白草折，胡天八月即飛雪。

忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開。

如果用上面這首詩詞形容當下加密貨幣市場，似乎感覺非常貼切。雖然比特幣長期看漲，但許多人已經註意到近期行情震盪劇烈，價格波動幅度巨大。當價格暴跌時，投資者的感覺就像是“八月飛雪”，瞬間從峰頂墜入峰底；而當價格反彈時，感覺彷彿“梨花盛開”，一夜春風興致盎然。

事實上，雖然新冠病毒疫情之後，以比特幣為主的加密貨幣市場出現了一段時間的單邊上漲態勢，但現在好像開始進入盤整期，尤其最近一個多月更是出現了多次震盪。根據火幣交易數據顯示（如下圖，數據提取時間2021年3月29日），比特幣價格在2月18日至3月29日這短短四十天時間內至少出現過五次大幅震盪，幾乎是每週一次，小幅震盪頻次更是不在少數，具體如下表所示：

在當前加密貨幣市場震盪行情中，不少投資者會感到無所適從，不知道究竟該何時下單、何時拋單，雖然每個人都明白“見漲就追見跌就割”的道理，但在實際投資交易時往往是“漲難追、跌必割”，導致手中資產越來越少。另一方面，面對持續震盪行情時，人們的投資心態也各有不同，有的投資者想割肉離場，有的則想抄底加倉，但市場往往瞬息萬變，幾乎很難把握準確的入場和退場時機，結果變成了“離場離晚了，加倉加早了”。在這種情況下，加密投資者急需一種遵循科學理智的「震盪行情應對措施」，而不是憑感覺盲目預測拋單下單。

實際上，傳統股市交易中已經有了應對震盪行情的解決方案，最常見的就是網格交易，這種交易策略通過設定價格區間，有計劃的把資金分為若干等分，對投資標的進行機械式操作，下跌時分檔買入，上漲時分檔賣出，繼而有效降低長線投資成本，並在震盪市場環境裡不斷積累利潤。現在，包括火幣在內的頭部交易所已經開始將網格交易引入到加密貨幣市場中，高拋低吸，最大化投資者收益。

誰是加密貨幣網格交易賽道的領跑者？

3月30日，火幣網格交易升級上線，進一步擴大了加密投資空間。需要注意的是，從歷史來看，加密貨幣市場中約70%的時間都處於震盪行情，交易者把握不准市場方向也在情理之中，但同時也意味著只有掌握有效交易方式的投資者才能在加密貨幣領域裡實現套利累積資金。

正如前文所提，近期加密貨幣市場行情震盪頻繁，因此火幣此時升級上線網格交易可謂恰逢其會。更重要的是，目前支持網絡交易的加密貨幣交易所數量並不多，因此這一賽道蘊藏著巨大機遇，也將吸引許多新老投資者的關注。現階段，頭部交易所的網格交易功能部署情況大致如下：

火幣早在2月3日就上線了網格策略，也是第一家上線加密現貨網格交易的頭部交易所，而且為用戶提供了非常多人性化功能服務，設置網格策略十分簡單，對普通用戶更友好。以自定義下單和AI智能推薦下單為例：

在火幣Web平台上執行自定義網格下單（選擇“手工創建”），僅需填寫區間最高價、區間最低價、網格數量、投入金額等參數即可完成設置，點擊生成策略後系統就會自動下單、交易。

在火幣Web平台上執行AI智能推薦下單（選擇“一鍵創建”）更加輕鬆，因為火幣會根據歷史回測數據，選擇最優策略參數填入，用戶僅需設置投入數額即可。需要注意的是，在進行AI智能推薦下單時，由於歷史數據會隨著時間變化而變化，再加上人工智能分析，因此不同時間創建的網格數量可能會有所不同。

除了Web平台之外，火幣已經上線網格交易-App版，同期舉辦“上線首月0手續費”活動及分享有禮活動，這意味著喜歡進行網格交易的用戶終於可以擺脫電腦束縛，隨時隨地開啟網格策略。最新網格交易APP版“諜照”如下圖所示，如果不出意外的話，用戶應該能在Banner下方功能區輕鬆找到網格策略。

策略成功生成後，系統會自動將用戶的投入資產劃轉至「量化賬戶」中，當策略停止後，用戶當前策略的所有投入資產與策略產生的收益將會自動劃轉至「幣幣賬戶」中，系統會根據用戶設置的參數自動進行買入一定數量的基礎數字資產，並在網格的每一個格子點位上掛相應的買單或賣單（如下圖所示）。當價格波動至格子點位時，掛單成交，當買單成交，會在上一個格子掛出賣單；反之，當賣單成交會在下一個格子掛出買單。當用戶停止策略或止盈/止損觸發時，策略停止，將所有基礎數字資產賣出為計價數字資產。

你會發現，在火幣執行網格交易只需在初始階段配置好策略，之後幾乎所有活動都能由機器人自動處理，用戶可以說是「在火幣上躺著賺錢」，因為這個「懶人」工具根本無需盯盤，不看行情也能輕鬆獲取收益。作為震盪行情的「必殺技」，火幣網格流動性和深度更好（可以設置最多99個網格），還為用戶提供了等差（每個網格價差相等）和等比（每個網格價比相等）兩種下單模式。另外，相比於其他通過API接入外部網格交易服務提供商的加密貨幣交易所，火幣的安全性更高，基本上不會出現交易不穩定風險。

在交易所執行網格交易需要注意些什麼？

雖然網格交易能夠保證賺取到網格利潤，但是當出現單邊下跌行情，依然可能會在持倉成本高於當前價格時造成浮虧。

此外，相比於較成熟的期貨等衍生品交易，網格交易目前在加密貨幣市場中的應用並不多，因此投資者在選擇幣種的時候需要特別小心，目前主要有兩種網格交易選幣模式：

1、對於新手用戶來說，可以選擇BTC/USDT或ETH/USDT這樣的主流幣種，因為此類幣種交易量大、流動性好，因此不太容易錯失交易機會；

2、對於經驗相對豐富的用戶來說，可以選擇近期震盪持久、波動率較高的幣種。

值得一提的是，有人覺得可以增加網格密度，這樣就有機會在更細分的價格區間內獲利，但現實情況並非如此，在資金總量一定的情況下，網格數量過多會降低單個網格的差價以及單個網格的買入數量，降低單次交易的收益。簡而言之，網格密度越高，單網格利潤會越低，交易頻次會越頻繁，手續費成本也會越高；網格密度越低，單網格利潤會增加，交易頻次會越低，手續費成本也會越低，因此合理的網格密度也非常重要。

那麼問題來了，有什麼辦法可以評估合理的網格密度呢？火幣為用戶提供了一個真實波動幅度均值（ATR）參考指標，該指標位於火幣交易平台的「專業版」模式下，可以反映數字資產的價格波動幅度（如下圖所示）。若網格價差小於ATR，網格策略成交機率會較高，收益率也會較高；反之網格策略成交機率則較低，收益率也會較低。

基本上，交易費用低或者網格設立不能差距太小，避免過於頻繁的交易，畢竟手續費還在那邊。