原文來自Edgy

編譯| Odaily星球日報 Golem（ @web3_golem ）

加密市場在上週經歷重挫，許多用戶都對市場感到迷惘：這輪牛市已經結束了嗎，還是真正的牛市並沒有開始？

加密 KOL Edgy 建議，如果這次暴跌使你的情緒受到影響，那麼應該停下來冷靜和休息幾天，因為在糟糕的心境下無法做出正確的決定。同時 Edgy 撰寫了一份其在這輪週期剩餘時間中的應對計劃，包括了他的投資組合策略。 Odaily星球日報對內容進行了編譯，希望對讀者制定適合自己的加密策略有所幫助。

投資組合策略：慎重選擇山寨幣

美國大選將在幾個月後舉行、中東局勢正在升級，沒有人知道接下來幾個月會發生什麼事。

市場狀況可能會變得比現在更糟，所以目前應該考慮的是如何「生存」下來。也許你的投資組合已經損失了30% 的資金，但這並不代表資產不會進一步縮水。 （任何現在告訴你要保持激進策略的人可能都別有用心，因為如果保持穩健的風險管理策略他會很難致富）

如果目前的投資組合中仍有90% 以上是山寨幣，那麼你可能會很難「生存」下去。 Edgy 個人的投資組合策略包括 25% 的主流幣、 45% 的穩定幣和30% 的山寨幣。主要持倉如下：

  • 主流幣：BTC、ETH、Solana；

  • 穩定幣：USDC 或USDT，也可以將其投入穩定幣收益協議中獲取穩定收益，穩定幣有利於保護個人的投資組合，並在行情發生變化時快速抄底更多項目；

  • 山寨幣：目前加密市場很難靠穩定幣和主流幣​​致富。山寨幣相當於足球隊中的“前鋒”，現在可能是抄底它們的最佳時機。

那麼，在熊市中應該購買什麼樣的山寨幣？

Edgy 傾向於購買一些基於基本面而非純粹炒作（如 Meme 或 AI）的山寨幣，其對 Mantle、Pendle 和BananaGun 項目感興趣。山寨幣選擇標準如下：

  • 指標：相對於價格而言，TVL 強勁，能夠產生收入；

  • 8 月 5 日暴跌之後回升最強勁的幣種；

  • 計畫國庫中有錢可以度過熊市；

  • 有堅定的社區支持；

  • 產品/市場契合度和用戶量。

儘管如此，Edgy 提醒用戶也應該避免任何風險太高的東西，並避免持有太多的山寨幣。因為加密市場敘事變化不停，在選擇買入前盡量等待更多周期方向的資訊。至於什麼時候買？可以建立一個簡單的 DCA 系統，在精神上解放自己。 （ Odaily 註：DCA 譯為美元成本平均法，是一種透過定期定額投資來降低市場波動影響的投資策略。）

現金為王

現金為王，現金流能夠讓你在行情動盪時期保持理智，尤其是當你不必出售加密貨幣來支付你的生活費用時。雖然每個人都想要更多的現金流，但很難給出具體的關於產生現金流的建議，因為每個人擅長的事並不一致。

通常產生更多的現金流的方式可以透過跳槽到一份薪水更高的新工作、與老闆協商提高工資或加班。但眾所周知加密產業討厭朝九晚五的工作，所以假設你現在沒有現金流來源，也沒有可賺錢的具體技能，那該怎麼辦呢？以下有幾點建議：

  • 閱讀Eric Jorgensen 的《Navalmanack》將為你提供如何思考現代商業的良好基礎。培養特定知識x 槓桿。

  • 對每個人都進行「逆向工程」。最好的商業想法通常來自於觀察別人，看他們在做什麼，例如他們在推銷什麼、他們是如何賺錢的、商業模式是什麼等等？

  • 實際上還有很多可以賺錢的方式：寫作、影片編輯、程式設計、代理商等。核心在於努力尋找「自身喜歡 x 自身擅長 x 人們願意付費」的交集。

同時現金流有一個被低估的好處在於，它能夠讓你有時間去關注其他事情，在「戰壕」裡待太久會導致疲憊過度而表現不佳。

做該做的事情

Edgy 分享了最近的學習方法：

  • 但每次看到不熟悉的短語或術語時習慣做筆記，快速花5-10 分鐘研究一下，看看它是否值得繼續花時間學習。如果值得，那麼再花幾個小時研究。核心是節約時間將注意力集中在重要的事情上。

  • 在錢包中體驗新的 Dapp，查看DefiLlama 及最近新列出的協議。這就是在其他人之前發現 Alpha 的方法。

  • 體驗不熟悉的生態系統。如果對ETH L2和Solana 非常熟悉，但對TON 生態系統不熟悉的話，應該花時間體驗。

  • 反思，達利歐曾說「痛苦+ 反思= 進步」。在接下來的幾天花時間看看是否能從這次經歷中學到教訓。交易/投資方式相當於頭腦中的演算法，反思是「更新」該演算法的方式。

  • 改善資訊獲取管道。如果想要有更好的想法，那麼就必須攝取更好的內容。現在可以審核一下資訊取得管道：YouTube 頻道、電子報、推特帳號等。這麼做很有必要，也許有人曾經是一個很好的資訊來源，但後來他們變得太政治化或他們開始做秘密的廣告推廣，因此應該不斷升級我們的資訊取得管道。

  • 重新評估自己的交易系統。你組織過自己的研究嗎？你的獲利和退出策略是什麼？你的投資組合在整個週期中如何改變？現在是重新審視和更新任何內容的好時機。

同時應避免做以下事情：

  • 槓桿。槓桿會影響每個人的生活狀態，Edgy 分享自己幾年前因害怕被清算而熬夜看持倉頭寸，當意識到這不是一種好的生活方式，就沒碰過槓桿。

  • 思維混亂。每個人的思想都像是一座花園，不要讓雜草進入。不要取笑崇拜名人的人，但同時也要關注每個加密產業的爭論和戲劇。

  • 精疲力竭。也許會有很多人告訴你“枯坐”，這樣你才可以賺取世代相傳的財富。所以你可能會覺得有必要每天花16 小時待在「戰壕」裡與世隔絕。但實際上加密是一場馬拉松，而不是一場比賽，我們需要的是穩定地前進。真正的牛市確實會令人筋疲力盡，我們更應該保存體力，避免在牛市之前精疲力竭。

結語

這是迄今為止最奇怪的周期。每個人都在為正常的4 年牛熊週期做準備，兩大加密ETF 將帶我們進入牛市。但相反的是，我們卻遭遇了自FTX 以來最大的崩盤。這次崩盤讓所有人都措手不及，但我們已經挺過了Mt. Gox、Terra Luna 和FTX 爆雷，只要能調整策略度過難關，加密貨幣的每次崩盤都是機會。